招商银行股票最新交易策略-2022.6.28

招商银行股票交易策略:2022.6.28 从技术图形上看,近期股价波动幅度不大,但持续抬升,在操作上短线介入比较勉强。但是喜欢的投资者可以以41元为买点,止损位40元,回补位40.5元,目标位暂无,因为暂时看不到上行空间,建议以整数位高抛低吸。建议仓位最高15%。从基本面来看,2022年Q1实现销售收入919.9亿元,YoY+8.54%,归母净利润360.22亿元,YoY+12.52%,扣非后净利润358.39亿元,YoY+12.40%,EPS 1.43元。营收和净利润进一步收窄,其估值存在下降风险。目前市盈率8.68倍(以股价41.28元测算),TTM 8.4倍(以股价41.28元测算),在目前的市场氛围中,维持7倍市盈率预估较为合理,合理股价在36元左右。截止2022-03-31日股东人数:49.7万以上,散户化程度较高,基金持仓以指数型为主,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

历史预测记录:

2022.6.13 从技术图形上看,今日股价低开低走,盘中明显放量,盘中最低点38.34元,尾盘跌幅有所收窄,全天下跌3.86%。从技术形态上来看,下方下跌空间已经有限了,而且股价还并未除权。短线交易建议买点37元,38元,38.5元,对应目标价41元,止损位暂时可以不设。近期维持37元-41元区间震荡的可能性较高。建议仓位最高10%。

2022.5.20 从技术图形上看,近日股价大幅反弹,但成交量一般,短线暂时还具备冲高的能力,但空间有限。这个技术图形是不支持中长线走强逻辑的。很快会考验下方35元的支撑位。这个技术图形是上涨空间有限,下跌空间较大的格局,暂时不建议抄底,抄底建议把股价定在35元,33元两个节点。下方还具备下行空间。

2022.5.16 从技术图形上看,近期股价持续走弱,处于弱反弹状态中,不具备向上冲击的能力。很快会考验下方35元的支撑位。这个技术图形是上涨空间有限,下跌空间较大的格局,暂时不建议抄底,抄底建议把股价定在35元,33元两个节点。下方还具备下行空间。

2022.5.9 从技术图形上看,正如我前期预测的那样,今日股价最低点36.15元。暂时不建议抄底,抄底建议把股价定在35元,33元两个节点。下方还具备下行空间。

2022.4.22 从技术图形上看,今日股价在支撑位附近强力反弹,主要受到大金融板块的情绪带动,从成交量上看,不排除还会持续反弹的可能性,但再次走弱的可能性较高。我的观点还是会继续下跌,股价回到40元以下的合理区间,我之前测试的是36元附近。无论是中长线,还是短线,目前建议回避。

2022.4.18 从技术图形上看,今日股价早盘低开之后持续跳水,盘中最低点42.78元,收盘时下跌7.35%,成交量巨幅放量103.21亿元。我在前期持续提醒反弹已经到位,今日这个下跌既有消息面的影响,更重要的是估值的消化问题,那么短线具备抄底价值了吗?会像前几次那样深V回去吗?我个人持保留意见,我的观点还是会继续下跌,股价回到40元以下的合理区间,我之前测试的是36元附近。无论是中长线,还是短线,目前建议回避。

2022.4.1 从技术图形上看,最近几个交易日银行板块持续上升,包括工商银行距离前期高点只有不到2%了,但招商银行走势总体疲软,我的预测是短线反弹已经到位,警惕短线股价有回落风险,建议短线买点44元,目标位47元,止损位43元,回补位44元,如果盘中冲高回落或者低开低走,及时离场。

2022.3.24 从技术图形上看,最近几个交易日成交量持续下降,买盘疲软,今日全天成交量17.42亿元,收盘上涨0.02%。短线反弹已经到位,警惕短线股价有回落风险,如果盘中冲高回落或者低开低走,及时离场。预计近期波动区间为40元-45元之间。从心理上来说,我也希望持续上攻,一举收复所有均线,但是在技术图形上是难以做到的,持续放量上攻面临的抛压非常大。跌破了前期的整理平台,上方套牢盘巨大,即使全力上攻,面临的上涨空间也是有限的,目前的强势仅理解为指数支撑的需要和短线超跌的修复预期。已经持有仓位的投资者,适度减仓,切换到估值修复空间更大的个股上去,未持有仓位的投资者暂时回避。

2022.3.23 从技术图形上看,最近几个交易日成交量持续下降,买盘疲软,今日全天成交量21.49亿元,收盘上涨0.51%。短线反弹已经到位,警惕短线股价有回落风险。预计近期波动区间为40元-45元之间。从心理上来说,我也希望持续上攻,一举收复所有均线,但是在技术图形上是难以做到的,持续放量上攻面临的抛压非常大。跌破了前期的整理平台,上方套牢盘巨大,即使全力上攻,面临的上涨空间也是有限的,目前的强势仅理解为指数支撑的需要和短线超跌的修复预期。已经持有仓位的投资者,适度减仓,切换到估值修复空间更大的个股上去,未持有仓位的投资者暂时回避。

2022.3.18 从技术图形上看,今日股价午后持续走强,收盘时的大幅上涨主要是指数生效的一次性影响。成交量中幅降低,全天成交量41.73亿元,收盘上涨3.73%。短线反弹已经到位,警惕短线股价有回落风险。预计近期波动区间为40元-45元之间。从心理上来说,我也希望持续上攻,一举收复所有均线,但是在技术图形上是难以做到的,持续放量上攻面临的抛压非常大。跌破了前期的整理平台,上方套牢盘巨大,即使全力上攻,面临的上涨空间也是有限的,目前的强势仅理解为指数支撑的需要和短线超跌的修复预期。已经持有仓位的投资者,适度减仓,切换到估值修复空间更大的个股上去,未持有仓位的投资者暂时回避。

2022.3.17 从技术图形上看,今日股价非常强势,直接开启了10日均线的争夺。成交量小幅降低,全天成交量58.74亿元。短线反弹已经到位,警惕短线股价有回落风险。预计近期波动区间为40元-45元之间。从心理上来说,我也希望持续上攻,一举收复所有均线,但是在技术图形上是难以做到的,持续放量上攻面临的抛压非常大。跌破了前期的整理平台,上方套牢盘巨大,即使全力上攻,面临的上涨空间也是有限的,目前的强势仅理解为指数支撑的需要和短线超跌的修复预期。已经持有仓位的投资者,适度减仓,切换到估值修复空间更大的个股上去,未持有仓位的投资者暂时回避。

2022.3.16 从技术图形上看,今日股价高开高走,盘中略有走低,收盘时上涨7.93%。成交量创阶段性新高,这根大阳线暂时可以确立为短线见底信号了。除非再次跌完这个大阳线,才会开启新的下跌空间,我们看到在40元的整数位置,买盘还是非常强的。修正预计近期波动区间为40元-45元之间。上方压力重重,持续反弹的概率不高,以短线反弹思维对待,逢低吸纳,冲高回落减仓。因为跌破了前期的整理平台,可能存在持续向下的补跌可能性,在未出现明显的止跌信号之前,任何见底的逻辑都是不存在的。建议投资者尽量回避,耐心等待右侧交易机会。建议中长线交易耐心等待股价回落到38元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.15 从技术图形上看,今日股价低开低走,盘中略有反弹,收盘时下跌6.41%。成交量小幅放大,从成交量来看,暂不具备止跌迹象。走势基本符合我前几日的预期。 预计近期波动区间为36元-42元之间。因为跌破了前期的整理平台,可能存在持续向下的补跌可能性,在未出现明显的止跌信号之前,任何见底的逻辑都是不存在的。建议投资者尽量回避,耐心等待右侧交易机会。短线底部暂时无法确认,同为机构重仓股,面临基金的赎回压力,后期可能存在补跌空间。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到38元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.14 从技术图形上看,今日股价低开低走,盘中打出了近期的最低点42.1元。成交量小幅放大,从成交量来看,暂不具备止损迹象。因为跌破了前期的整理平台,可能存在持续向下的补跌可能性,在未出现明显的止跌信号之前,任何见底的逻辑都是不存在的。建议投资者尽量回避,耐心等待右侧交易机会。短线底部暂时无法确认,同为机构重仓股,面临基金的赎回压力,后期可能存在补跌空间。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到38元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.10 从技术图形上看,今日股价高开低走,短线预计近期走势会反复,盘面冲高之后的回落是卖出机会,可以在更低的价位接回来,反复操作,不要试图幻想短线会大幅冲高止前期的整理平台,股价走弱迹象明显,灵活操作减损,如果放量跌破44元最好止损,待回升之后再回补。短线底部暂时无法确认,同为机构重仓股,面临基金的赎回压力,后期可能存在补跌空间。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到38元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.9 从技术图形上看,今日股价最低点43.01元,收盘时下跌2.40%。短线底部暂时无法确认,同为机构重仓股,面临基金的赎回压力,后期可能存在补跌空间。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到38元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.7 从技术图形上看,(受俄乌事件外围市场暴跌的影响)今日股价跳空低开低走,收盘时下跌3.98%,短线已经严重破位,不太可能直接被拉上去。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到45.21元(前期波段的最低点)附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.3.2 从技术图形上看,今日股价低开低走,收盘时下跌1.53%。建议短线交易暂时放弃,中长线交易耐心等待股价回落到47元附近。近期大量个股均跌破了前期的震荡区间,持续下滑,在A50指数表现不佳的背景下尽量回避,股价可能会回落到46元附近。如果出现了较好的买点,我会在公众号中提醒。

2022.2.28 从技术图形上看,股价回落到49.31元,短线在49.5元存在一定的买盘支撑,成交量并未明显减弱,资金博弈加剧,重点关注49元的支撑位。预计近期波动区间为48元-53元之间,短线买点48元,目标位54元,止损位46元,回补46.5元,目前虽然价格未到,可以提前关注。

2022.2.25 从技术图形上看,股价跌破中长线趋势,短线调整加剧,近期存在补跌的预期较高,继续维持前期判断,近期再次回落的概率较高,波动区间继续扩大,预计近期波动区间为48元-53元之间,短线买点48元,目标位54元,止损位46元,回补46.5元,目前虽然价格未到,可以提前关注。

2022.2.23 从技术图形上看,股价跟随板块回落,继续维持前期判断,近期再次回落的概率较高,波动区间继续扩大,预计近期波动区间为48元-53元之间,短线买点48元,目标位54元,止损位46元,回补46.5元,目前虽然价格未到,可以提前关注。

2022.2.21 从技术图形上看,今日股价短线走出了探底回升的形态,但是成交量较低,近期再次回落的概率较高,波动区间继续扩大,预计近期波动区间为48元-53元之间,短线买点48元,目标位54元,止损位46元,回补46.5元,目前虽然价格未到,可以提前关注。

2022.2.18 从技术图形上看,股价连续反弹,但是近期再次回落的概率较高,波动区间继续扩大,预计近期波动区间为48元-53元之间。

2022.2.15 从技术图形上看,股价连续两日回落,预计近期波动区间为49.5元-51元之间。

2022.1.25 从技术图形上看,股价相对于大盘指数和板块指数非常强势,短线还具备进一步冲高的能力,但是目前的市场环境不支撑追高,耐心等待指数破位之后的风险释放充分之后再介入。

2022.1.20 从技术图形上看,股价已经站上60日均线,从逻辑上来说,短线应该看多了,但是这与近期的指数顽强分不出关系,上证指数顽强就是以招商银行,贵州茅台的A50指数权重股分不开,所以,维持预期不变,近期跌破48元将是大概率事件。暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2022.1.19 从技术图形上看,股价已经站上20日均线,从逻辑上来说,短线应该看多了,但是这与近期的指数顽强分不出关系,上证指数顽强就是以招商银行,贵州茅台的A50指数权重股分不开,所以,维持预期不变,近期跌破48元将是大概率事件。暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2022.1.17 从技术图形上看,早盘卖盘明显,下午受消息刺激指数回暖,股价跟随反弹,近期跌破48元将是大概率事件。暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2022.1.14 从技术图形上看,12日我提醒连续三个交易日的分时图显示,盘面筹码存在较大抛压,抛盘明显,股价存在下跌的风险,建议投资者暂时回避交易,13日和14日连续下跌,股价再次回到48元附近,是上是下,还存在不确定性,受业绩快报影响,17日盘面应该存在一定的回补仓位。暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2022.1.12 从技术图形上看,连续三个交易日的分时图显示,盘面筹码存在较大抛压,抛盘明显,股价存在下跌的风险,建议投资者暂时回避交易。但是值得留意的是,49元之下买盘非常积极,从盘面上看,48元上方买入,49元上方卖出,机构资金也在玩短线。暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2022.1.5 (近期指数波动较大,个股受到板块和指数情绪影响,很容易打穿止损位,新手建议回避)从技术图形上看,股价存在不确定性较高,暂无较好的短线交易机会,中长线机会相对于止损位置较远,不建议参与。中长线买点股价在46元附近。

2021.12.30 从技术图形上看,今日反弹幅度较大,回到我前期提示的短线止损位,收盘前回补仓位。目前的走势存在两种可能性,一是向下测试支撑位45.5元了,二是反弹到49元上方,经过整理之后再选择方向。如果跌破了45.5元,建议大家直接止损,在股价回升到45.5元以上再回补。股价跌破45.5元,就是跌破了区间平台,下方具体有多少跌幅难以预计。短线交易区间暂定48元-49.5元之间。中长线买点48元,止损位45.5元,目标位54元。

2021.12.29 从技术图形上看,今日午盘之后的大幅杀跌出乎我的意料,2小时跌了近3%,成交额45亿,直逼前期低点47.61元,下方的支撑位重点观察45.5元了。如果跌破了45.5元,建议大家直接止损,在股价回升到45.5元以上再回补。股价跌破45.5元,就是跌破了区间平台,下方具体有多少跌幅难以预计,但是还存在另一个可能性,那就是指数也跟着大幅下跌,这种情况下无需止损。目前股价值得中长线参与了。

2021.12.28 从技术图形上看,今日股价低位盘整,股价暂无方向。短线买点已经到了,49.5元左右买入,止损位48.5元,目标价53.5元,止损后回补价位在接近收盘时股价在48.6元上方。短线交易建议少量仓位参与。中长线暂时放弃交易。

2021.12.27 从技术图形上看,今天盘中跟随a50指数一起跳水,随后指数在60日均线止跌回升,股价随后也跟着所有回升,从盘面上判断,股价已经接近下方支撑位,短线买点已经到了,49元以上买入,止损位48.5元,目标价53.5元,止损后回补价位在接近收盘时股价在48.6元上方。短线交易建议少量仓位参与。中长线暂时放弃交易。

2021.12.25 从技术图形上看,短线在49.6元附近有支撑,从K线上看,有止损的迹象,可以少量仓位介入博反弹,达到了我说的探底回升标准。股价整体处于区间震荡格局,短线买点49.6元,目标价53.5元,止损价48.5元,短线买点等K线收阳之后再买入,近期重点关注49.5的支撑力度。中长线暂时放弃交易。

2021.12.23 从技术图形上看,今日股价跟随A50指数一起在探底后走高,并无独立趋势,短线介入点还缺少一次放量的探底回升,股价整体处于区间震荡格局,短线买点49.6元,目标价53.5元,止损价48.5元,短线买点等K线收阳之后再买入,近期重点关注49.5的支撑力度。中长线暂时放弃交易。从基本面来看,业绩保持合理增速,贷款质量较好,不良率较低,股价存在继续走强的基础,维持11倍的市盈率也是合理的。

2021.12.22 从技术图形上看,股价处于区间震荡格局,短线买点49.6元,目标价53.5元,止损价48.5元,短线买点等K线收阳之后再买入,近期重点关注49.5的支撑力度。中长线暂时放弃交易。

2021.12.19 从技术图形上看,股价处于区间震荡格局,短线买点49.6元,目标价53.5元,止损价48.5元。中长线暂时放弃交易。从基本面来看,业绩保持合理增速,贷款质量较好,不良率较低,股价存在继续走强的基础,维持11倍的市盈率也是合理的。

2021.10.23 从技术图形上看,股价来到震荡区间的上轨,有进一步走强的可能性。目前的位置可上可下,上破前期高点57.67元为向上突破,可以高看到60元一线,如果股价再次跌破52元,意味着继续进入震荡区间。在接近震荡区间下轨时再介入。在方向未明确前,维持区间震荡整理平台的思维高抛低吸。从基本面来看,业绩保持合理增速,贷款质量较好,不良率较低,股价存在继续走强的基础,维持11倍的市盈率也是合理的。

2021.10.12 从技术图形上看,受周末易方达基金大幅加仓招商银行的消息刺激,最近两个交易日走势非常强劲,目前的位置可上可下,上破前期高点57.67元为向上突破,可以高看到60元一线。近期建议短线多单离场观望。在方向未明确前,维持区间震荡整理平台的思维高抛低吸。从基本面来看,股价存大较大溢价,注意投资风险。

2021.9.28 从技术图形上看,全天低开高走,受益于银行板块指数的上涨,但是这种上涨并不具备连续性,继续保持区间震荡的思维。从近几日的分时图上看,在48元附近还是有较强的支撑。建议重点关注47元的支撑力度,仅在47元上方短线多单介入,快进快出,暂无方向,如果跌破47元,可能股价存在进一步走弱的迹象。从基本面来看,股价存大较大溢价,注意投资风险。

2021.9.27 从技术图形上看,今日盘面跟随茅指数小幅拉升了一下,随后回落,但是午盘后资金仍然保持净流入状态,从近几日的分时图上看,在48元附近还是有较强的支撑。建议重点关注47元的支撑力度,仅在47元上方短线多单介入,快进快出,暂无方向,如果跌破47元,可能股价存在进一步走弱的迹象。从基本面来看,股价存大较大溢价,注意投资风险。

2021.9.17 从技术图形上看,连续几日股价下跌,今日盘面看似上涨,实际走势一样很弱,建议重点关注50元的支撑力度,仅在50元上方短线多单介入,快进快出,暂无方向,如果跌破50元,可能股价存在进一步走弱的迹象。从基本面来看,股价存大较大溢价,注意投资风险。

2021.8.19 从技术图形上看,股价属于强势反弹,暂无趋势性行情,A50指数的持续走弱,将对上证市场指数构成极大的压力,近期的强反弹只能理解为为指数护航,市场并不能形成有效的突破。仅建议逢低吸纳,跌破50元,注意回调风险。从基本面来看,股价存大较大溢价,注意投资风险。

股票代码:600036.SH

公司名称:招商银行股份有限公司

英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.

员工人数:103669(截止2021年9月30日:90078)

股东总人数(户):49.7万(截止日期2022-03-31)

董事长:缪建民

审计机构:德勤华永会计师事务所

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

最近5年利润表

延伸阅读:低迷的银行股

招商银行股份有限公司成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家提供支付结算和投融资服务,现金管理、供应链金融和跨境金融服务,资产管理、资产托管和投资银行服务等的商业银行。本公司业务以中国市场为主,分销网络主要分布于中国大陆中心城市,以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森堡、悉尼等国际金融中心。2021年7月,《财富》中国500强榜单揭晓,本公司按营业收入排名位列第37位。次月,《财富》世界500强榜单正式发布,本公司连续十年上榜,按营业收入排名位列第162名,较上年跃升27名。

2022年1-3月资产总额94,153.79亿元,较上年末增长1.80%;贷款和垫款总额57,581.05亿元,较上年末增长3.38%;负债总额85,146.45亿元,较上年末增长1.57%;客户存款总额66,800.94亿元,较上年末增长5.25%。不良贷款余额541.38亿元,较上年末增加32.76亿元;不良贷款率0.94%,较上年末上升0.03个百分点;拨备覆盖率462.68%,较上年末下降21.19个百分点;贷款拨备率4.35%,较上年末下降0.07个百分点。净利息收入544.64亿元,同比增长9.97%,在营业收入中占比为59.21%。 非利息净收入375.26亿元,同比增长6.53%,在营业收入中占比为40.79%。

财富管理手续费及佣金收入104.29亿元,受资本市场低迷影响,同比减少11.11%,其中,代理保险收入54.71亿元,代销理财收入17.65亿元1,代理基金收入17.27亿元,代理信托计划收入12.28亿元,代理证券交易收入2.36亿元,代理贵金属收入0.02亿元;资产管理手续费及佣金收入32.49亿元2,同比增长47.55%,主要是子公司招银理财的理财产品管理费收入和招商基金的基金管理费收入增长;托管费收入16.33亿元,同比增长11.32%,主要是托管业务规模增长及结构不断优化;银行卡手续费收入55.93亿元;结算与清算手续费收入44.63亿元。

对公房地产贷款余额3,652.66亿元,较上年末增加92.89亿元,占本公司贷款和垫款总额的6.74%,对公房地产不良贷款率2.57%,较上年末上升1.18个百分点。零售客户数1.76亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长1.73%;管理零售客户总资产(AUM)余额113,392.50亿元,较上年末增加5,800.80亿元,增幅5.39%。

2022年第一季度报告,2022年Q1实现营业收入919.9亿元,YoY+8.54%,归母净利润360.22亿元,YoY+12.52%,扣非后净利润358.39亿元,YoY+12.40%,EPS 1.43元。加权平均净资产收益率19.24%。

2021年年报,2021年实现销售收入3312.53亿元,同比去年增加14.04%,归属母公司股东净利润1199.22亿元,同比去年增加23.20%,扣非后净利润1194.30亿元,同比去年增加22.90%,EPS 4.61元。加权平均净资产收益率16.96%。每股现金股利1.522元。实现净利息收入2,039.19亿元,同比增长10.21% ;实现非利息净收入1,273.34亿元,同比增长20.75% ;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.36%和16.96%,同比分别上升0.13和1.23个百分点。

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