保利发展股价趋势预测及交易策略-2022.12.16

保利发展股票交易策略:2022.12.16 从股票技术图形上分析,股价中线基本保持区间内高位震荡,中长线向上突破的概率不高,中线持有盈利空间有限,建议短线交易背靠15元高抛低吸或者持有,止损价15元,股价止跌回升且收盘价高于15元时回补,不建议在15元以下或者40日均线以下交易,一旦打开下行空间,回撤力度会较高,风险与收益不对等。从基本面来看,根据2022年的公告,2022年1-11月签约金额4001.27亿元,同比减少19.69%。11月合同销售金额同比去年减少2.6%,有所收窄,但基数原因而已,公司股价有资金在炒作,如果较长期的高位震荡,可能是出货,谨慎对待目前的炒作行情。2022年Q3实现销售收入456.75亿元,YoY-5.81%,归母净利润22.68亿元,YoY-30.97%,扣非后净利润22.80亿元,YoY-27.86%,EPS 0.19元。目前市盈率TTM为7.13倍(以股价16元测算),并未充分反映市场下行风险。从估值的角度来看,目前的股价早已拉满了,但筹码相对集中,具备一定的炒作空间,目前炒作资金并未有离场的迹象,建议以技术指标作为交易策略,控制好止损位。截止2022-09-30日股东人数:10.97万以上,筹码相对集中。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.10.14 从技术图形上看,近期股价整体保持高位震荡,从K组合上看,短线继续可能保持高抛低吸,以60日均线为止损位,回补位也是60日均线。从估值的角度来看,无中长线上行空间。此股是强庄控盘型,后期不排除继续上行。建议仓位不超过15%。

2022.9.16 从技术图形上看,近期股价持续上行,挑战前期最高点19.3元的意图非常明显,短线操作高抛低吸,止损位上移到17.5元,中线止损位为20日均线。今日股价跟随大盘指数和板块下挫,收盘时下跌4.24%,但并不代表上行趋势就结束了,但是带上止损位是有必要的。建议仓位不超过15%。从基本面来看,根据2022年的公告,1-8月合计销售收入2817.21亿元,同比下降24.72%。8月销售面积同比大降42.55%,成交金额同比下降17.9%,有所收窄,但跌势不止,谨慎对待目前的炒作行情。2022年H1实现销售收入1107.63亿元,YoY+23.10%,归母净利润108.26亿元,YoY+5.11%,扣非后净利润101.25亿元,YoY+0.77%,EPS 0.9元。加权平均净资产收益率5.39%,YoY-3.06%。公司半年度净利润目前暂未体现出销量下降的影响,但肯定会体现在后期的定期报告中。目前TTM为7.74倍(以股价18.05元测算),公司合理TTM在5倍-7倍。从估值的角度来看,目前的股价早已拉满了,但筹码相对集中,具备一定的炒作空间,目前炒作资金并未有离场的迹象,建议以技术指标作为交易策略,控制好止损位。截止2022-06-30日股东人数:14.50万以上,筹码相对集中。

2022.9.8 从技术图形上看,早盘一度跳水,说明盘面出现了一定的抛压,近期股价符合我前期的预测,维持14元-18元之间高位震荡的概率较高,建议操作上以区间震荡的思维做高抛低吸,尽量做短线交易,不要中长线持有。下方止损位14元。从基本面来看,受政策和销售大幅下滑的影响,2022H1的财报将体现出现,整体行业处于下行趋势中,不建议中长线持有。

2022.7.22 从技术图形上看,股价继续维持14元-18元之间高位震荡的概率较高,建议操作上以区间震荡的思维做高抛低吸,尽量做短线交易,不要中长线持有。下方止损位14元。

2022.7.11 从技术图形上看,股价继续维持14元-18元之间高位震荡的概率较高,建议操作上以区间震荡的思维做高抛低吸,尽量做短线交易,不要中长线持有。下方止损位14元。从基本面来看,受政策和销售大幅下滑的影响,2022H1的财报将体现出现,整体行业处于下行趋势中,不建议中长线持有。

2022.4.19 从技术图形上看,近日股价已经突破历史最高点,处于上涨趋势中,建议在20日均线以上多单持有,可以选择在放量拉升后的冲高回落或者低开低走的放量下跌离场,建议止损位设置在40日均线附近,回升到40日均线之上可以回补。

2021.11.04 从技术图形上看,股价处于周线级别的反弹中,暂无趋势性行情,近期预计波动区间为12-14元之间,建议在区间内高抛低吸,跌破区间多单止损离场,升破区间少量多单测试趋势性行情。

股票代码:600048.SH

公司名称:保利发展控股集团股份有限公司

英文名称:Poly Developments And Holdings Group Co.,Ltd.

员工人数:61854(截止2021年9月30日:61201)

股东总人数(户):14.50万(截止日期2022-06-30)

最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有保利发展控股集团股份有限公司股份比例:40.50%)

审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层

最近5年利润表

保利发展是房地产行业的龙头企业,主营业务为房地产开发与销售,并以此为基础构建成涵盖物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等在内的不动产生态平台,综合实力连续多年稳居行业前五,央企第一。2021 年,保利发展位居《福布斯》世界排名第 201 位,行业领导品牌前三。截至 2021 年末,公司已经连续十二年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”,连续十九年荣获中国房地产百强企业称号,截至目前综合实力位列第二名。2021年实现签约金额 5349.29 亿元,同比增长 6.38%;实现签约面积 3333.02 万平方米,同比下降 2.23%。2021年内公司 38 个核心城市销售贡献达 78%。区域结构保持稳定,珠三角、长三角签约销售合计超过 2800 亿,合计销售占比达 53%。单城签约过百亿城市 17 个,较 2020 年增加 2 个,合计销售贡献超 3400 亿元。其中广州、佛山合计实现销售规模超 920 亿,杭州首次突破 300 亿,南京、北京超200 亿,东莞、上海、郑州、武汉等超 100 亿。

2022年H1实现销售收入1107.63亿元,YoY+23.10%,归母净利润108.26亿元,YoY+5.11%,扣非后净利润101.25亿元,YoY+0.77%,EPS 0.9元。加权平均净资产收益率5.39%,YoY-3.06%。

预计2022H1实现营业收入1108亿元,YoY+23.19%,净利润107.02亿元,YoY+4.1%,扣非后净利润105.6亿元,YoY+5.14%。

2022年11月公司实现签约面积226.40万平方米,同比减少0.10%;实现签约金额370.13亿元,同比减少2.64%。2022年1-11月,公司实现签约面积2408.09万平方米,同比减少22.03%;实现签约金额4001.27亿元,同比减少19.69%。

2021年年报,2021年实现销售收入2850.24亿元,YoY+17.19%,归母净利润273.88亿元,YoY-5.39%,扣非后净利润268.26亿元,YoY-4.87%,EPS 2.29元。加权平均净资产收益率14.39%。每股现金股利0.58元。

2021年销售收入,成本

房地产销售收入2607亿元,YoY+15.19%,成本1900亿元,YoY+26.17%,毛利率27.13%,YoY-6.35%,其中土地成本836亿元,本期占总成本比例40.13%,开发建设及其他成本1063亿元,本期占总成本比例51%。

其他收入230亿元,YoY+49.48%,成本184.9亿元,YoY+39.83%,毛利率19.91%,YoY+5.5%。

最新公告:

2022.4.8