广汽集团股价趋势预测及交易区间-2023.1.11

广汽集团股票交易策略:2023.1.11 从技术图形上看,股价处于长线级别的下跌趋势中,但短线可能见底,甚至可能走出一波反弹行情,但上行空间也是有限的。建议中线博反弹背靠10.9元持有少量仓位,止损位10.8元,股价止跌回升且收盘价高于11元时回补,目标价14元-16元之间。短线波动率过低,不建议参与。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入316.78亿元,YoY+51.28%,归母净利润23.12亿元,YoY+144.07%,扣非后净利润20.87亿元,YoY+292.70%,EPS 0.23元。研发费用3.88亿元,YoY+63.37%。2022年1-12月累计销量为2,433,801 辆,YoY+13.50%,销量同比增速放缓,汽车行业总体就这样,缺乏高点,不建议长期持有,建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.11.03 从技术图形上看,股价处于中线级别的下跌趋势中,建议尽量回避。从K线形态看,激进的投资者可以背靠近期低点11.2元博反弹或者高抛低吸,止损位11.2元。暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入316.78亿元,YoY+51.28%,归母净利润23.12亿元,YoY+144.07%,扣非后净利润20.87亿元,YoY+292.70%,EPS 0.23元。加权平均净资产收益率2.32%,YoY+112.84%。研发费用3.88亿元,YoY+63.37%。目前市盈率TTM为12.18倍(以股价11.77元测算),目前市盈率TTM显著高于行业平均值,距离合理估值还有一定的下行空间,因此不建议中长线持有。2022年1-12月累计销量为2,433,801 辆,YoY+13.50%,销量同比增速放缓,重点关注11月份数据。建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.11.01 从技术图形上看,股价处于中线级别的下跌趋势中,建议尽量回避。从K线组合来看,继续维持前期观点,下行风险远大于上涨。虽然抄底可能会有较小的利润空间,但不建议短线操作,难度太大,暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入316.78亿元,YoY+51.28%,归母净利润23.12亿元,YoY+144.07%,扣非后净利润20.87亿元,YoY+292.70%,EPS 0.23元。加权平均净资产收益率2.32%,YoY+112.84%。研发费用3.88亿元,YoY+63.37%。目前市盈率TTM为12.18倍(以股价11.77元测算),目前市盈率TTM显著高于行业平均值,距离合理估值还有一定的下行空间,因此不建议中长线持有。2022年1-9月累计销量为1,825,040辆,YoY+22.18%。建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.10.11 从技术图形上看,今日股价有所反弹,但下跌趋势不改,从K线组合来看,继续维持前期观点,下行风险远大于上涨。虽然抄底可能会有较小的利润空间,但不建议短线操作,难度太大,暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。从基本面来看,2022年H1实现销售收入486.89亿元,YoY+40.83%,归母净利润57.51亿元,YoY+32.61%,扣非后净利润56.4亿元,YoY+39.46%,EPS 0.55元。加权平均净资产收益率6.03%,YoY+21.08%。研发费用5.59亿元,YoY+6.88%。目前TTM为14.63倍(以股价12.23元测算),目前TTM显著高于行业平均值,距离合理估值还有一定的下行空间,因此不建议中长线持有。2022年1-9月累计销量为1,825,040辆,YoY+22.18%。虽然同比数据较好,但是估值是硬伤,TTM远高于行业均值,目前TTM为14.27倍,Q3正式报告出来后可能会下降到12倍左右。建议仅以技术图形为交易策略,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.9.29 从技术图形上看,今日股价再创调整以来新低,下跌趋势中,从K线组合来看,股价下行趋势不改,继续维持前期观点,下行风险远大于上涨。虽然抄底可能会有较小的利润空间,但不建议短线操作,难度太大,暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。

2022.9.26 从技术图形上看,今日股价盘面虽然有所反弹,但仅仅是弱反弹,随后在指数走弱的背景下持续回落,从K线组合来看,股价下行趋势不改,今日股价被动跟随汽车板块指数反弹而已,继续维持前期观点,下行风险远大于上涨。虽然抄底会有较小的利润空间,但不建议短线操作,难度太大,暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。

2022.9.21 从技术图形上看,K线组合排列显示股价震荡走低,下行风险远大于上涨。虽然抄底会有较小的利润空间,但不建议短线操作,难度太大,暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。

2022.9.6 从技术图形上看,受益于已经发布的8月产销数据,汽车板块今日总体保持强势。今日股价早盘一度上冲到14.05元,随后盘中保持强势震荡,收盘时上涨2.72%。前几个交易日连创调整以来的新低,盘中最低点13.34元,股价跌破了止损位,目前还没有到回补位,如果一直保持高抛低吸,盘面亏损还没有出现,这不符合下跌趋势的逻辑,不建议短线介入,一定要交易也需要设置好止损位,不能跌破前期的低点13.34元。暂无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。

2022.8.30 从技术图形上看,近期股价在回撤到14元之后开始企稳反弹。目前的技术形态保持14元-16元之间震荡的概率较高,具备一定的短线交易空间。建议短线交易买点14.2元左右,目标位16元,止损位14元,回补14.5元,快进快出,高抛低吸,暂时难有趋势性行情,也无中长线持有空间。建议仓位在8%左右。

2022.8.4 从技术图形上看,近期股价围绕60日均线波动,整体操作思路以区间震荡为主,短线策略比较合适高抛低吸,但短线要控制好止损位,建议仅在14.5元以上交易,跌破止损离场。建议仓位在8%左右。

2022.7.5 从技术图形上看,近期股价经过前期的爆炒,目前回落到40日均线附近,暂时获得支撑,从基本面来看,持续回落只是时间问题,短线可能还会有反复,建议在操作上以60日均线为买点,博反弹空间,一旦股价持续下行,跌破14元及时止损离场。建议仓位在8%左右。

2022.6.7 从技术图形上看,近期股价在政策利好的刺激下放量大涨,从底部10.16元反弹到目前的16元附近,已经实现了我前期预测的中长线目标位。短期回落风险较高,这个上涨空间并不具备基本面的支持。建议在操作上暂时回避。耐心等待股价充分回落之后的交易机会。建议仓位在8%左右。

2022.5.13 从技术图形上看,今日股价放量大涨9.17%,成交量11。4亿元。暂时已经终结了中长线下跌趋势,正处于反弹趋势中。以目前资金炒作的胃口,上方空间20%左右是不成问题的。受汽车下乡政策的影响,汽车板块可能会走出一波行情。中线买点13元,目标价16元以上,止损位12.5元,回补位13元,建议仓位在5%左右。

2022.5.6 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,中长线建议暂时回避,短线有企稳迹象,目前具备中线博弈机会,博弈股价会走出反弹趋势,中线买点12元,目标价14元以上,止损位11.5元,回补位11.8元,建议仓位在5%左右。

2022.4.28 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,中长线建议暂时回避,短线有企稳迹象,目前来看10元的支撑位还是挺强的,短线交易建议在10元-12元之间高抛低吸,一旦跌破10元,止损离场。

2022.4.27 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,中长线建议暂时回避,短线有企稳迹象,虽然可以高抛低吸,但是波动率太低了,可操作空间较小,建议放弃交易,股价最低点已经到底我前期预测的10元附近了,建议耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.4.7 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,中长线建议暂时回避,短线有企稳迹象,虽然可以高抛低吸,但是波动率太低了,可操作空间较小,建议放弃交易。

2022.4.1 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,中长线建议暂时回避,短线有企稳迹象,虽然可以高抛低吸,但是波动率太低了,可操作空间较小,建议放弃交易。

2022.3.10 从技术图形上看,股价再次跌破短线震荡整理形态,继续保持中长期下行趋势,注意股价的回落风险。近期将测试下方10元的支撑位。虽然从高位回落幅度较大,但前期涨幅过大,溢价过高,从整体趋势上来看,C浪还未出现,暂时无法抄底。同时真正的套牢盘应该是在16元到13元一线,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避。

2022.2.28 从技术图形上看,短线股价会保持震荡整理平台,将冲击上方20均线,40日均线,完成诱多之后再次回落。短线震荡整理不改中长期下行趋势,注意股价的回落风险。下方12.5元的支撑位意义不大,近期将测试下方12元的支撑位。虽然从高位回落幅度较大,但前期涨幅过大,溢价过高,从整体趋势上来看,C浪还未出现,暂时无法抄底。同时真正的套牢盘应该是在16元到13元一线,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避。

2022.2.25 从技术图形上看,短线股价将冲击上方20均线,40日均线,完成诱多之后再次回落。短线震荡整理不改中长期下行趋势,注意股价的回落风险。下方12.5元的支撑位意义不大,近期将测试下方12元的支撑位。虽然从高位回落幅度较大,但前期涨幅过大,溢价过高,从整体趋势上来看,C浪还未出现,暂时无法抄底。同时真正的套牢盘应该是在16元到13元一线,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避。

2022.2.23 从技术图形上看,全天震荡走高,短线收复13元整数关口,但是下行趋势不变,注意股价的回落风险。下方12.5元的支撑位意义不大,近期将测试下方12元的支撑位。虽然从高位回落幅度较大,但前期涨幅过大,溢价过高,从整体趋势上来看,C浪还未出现,暂时无法抄底。同时真正的套牢盘应该是在16元到13元一线,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避。

2022.2.22 从技术图形上看,今天低开低走,下方12.5元的支撑位意义不大,近期将测试下方12元的支撑位。虽然从高位回落幅度较大,但前期涨幅过大,溢价过高,从整体趋势上来看,C浪还未出现,暂时无法抄底。同时真正的套牢盘应该是在16元到13元一线,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避。

2022.2.21 从技术图形上看,今天低开高走,但是成交量过低,继续维持前期判断股价弱势反弹,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.18 从技术图形上看,股价弱势反弹,不具备介入基础,风险大于机会。下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.16 从技术图形上看,股价今日小幅冲高回落,分时图显示资金全天净流出,下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.15 从技术图形上看,股价今日小幅反弹,但是分时图显示资金全天净流出,下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.14 从技术图形上看,股价在经历短暂的反弹之后,今日再次打出近期低点12.73元,下跌趋势确立,短线,中长线暂时回避,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.7 从技术图形上看,今日股价高开高走,出乎意料的强,但是这种强并不具备持续性,继续维持前期判断,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.2.6 从技术图形上看,股价连续下跌,打开了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主,耐心等待右侧交易机会的出现。

2022.1.25 从技术图形上看,股价已经跌破14元,开启了新的下跌区间,进一步下跌的概率较高,在股价未站稳20日均线之前,在操作上建议回避为主。

2022.1.21 从技术图形上看,继续维持前期判断,说明股价方向还存在分歧,下方14.5元的支撑位已经暂时失去价值,股价存在进一步下跌至14元的概率较高,近期在操作上建议回避为主。

2022.1.20 从技术图形上看,早盘一度跳水,随后来了一个冲高回落,说明股价方向还存在分歧,继续维持前期判断,下方14.5元的支撑位已经暂时失去价值,股价存在进一步下跌至14元的概率较高,近期在操作上建议回避为主。

2022.1.19 从技术图形上看,开盘后一路跳水,主动卖盘打压,接近尾盘,跌幅收窄,下方14.5元的支撑位已经暂时失去价值,股价存在进一步下跌至14元的概率较高,近期在操作上建议回避为主。

2022.1.18 从技术图形上看,继续维持前期判断,从分时图上看,最新三个交易日抛压并不明显,短线存在较高的反弹机率,预计反弹价位到15.5元以上。但是周线级别或者月线级别走弱迹象明显,股价有进一步回落到前期震荡区间13-15元的可能性极高。在操作上,近期关注14元和15元的支撑位,激进的投资者可以背靠14.8元短线交易,止损位14.5元,目标位15.5元。获利空间较小,不建议操作。

2022.1.17 从技术图形上看,从分时图上看,最新三个交易日抛压并不明显,短线存在较高的反弹机率,预计反弹价位到15.5元以上。但是周线级别或者月线级别走弱迹象明显,股价有进一步回落到前期震荡区间13-15元的可能性极高。在操作上,近期关注14元和15元的支撑位,激进的投资者可以背靠14.8元短线交易,止损位14.5元,目标位15.5元。获利空间较小,不建议操作。

2022.1.14 从技术图形上看,股价今日小幅回落,抛压并不明显,暂无趋势。但是周线级别或者月线级别走弱迹象明显,股价有进一步回落到前期震荡区间13-15元的可能性极高。在操作上,近期关注14元和15元的支撑位,激进的投资者可以背靠14.8元短线交易,止损位14.5元,目标位15.5元。获利空间较小,不建议操作。

2022.1.12 从技术图形上看,股价在14.27元开始反弹,今日更是大幅反弹4.62%到15.18元。但是周线级别或者月线级别走弱迹象明显,股价有进一步回落到前期震荡区间13-15元的可能性极高。在操作上,近期关注14元和15元的支撑位,激进的投资者可以背靠14.8元短线交易,止损位14.5元,目标位15.5元。获利空间较小,不建议操作。

2022.1.7 从技术图形上看,股价继续下跌,收盘14.54元,下跌0.82%。股价有继续向下的迹象,近期关注14元的支撑位,如果一旦跌破,将进入技术性熊市,后期存在补跌的概率较高,就是说估值将有可能回到汽车行业均值。建议暂时回避操作。中长线多单注意止损,待股价回升这后回补仓位也比拿住一个下跌趋势强。

2022.1.6 从技术图形上看,股价今日虽然低开低走,跌破15元,但是是否进入新的价格区间目前暂时无法判断,整体处于高位震荡,暂无趋势性行情,目前处于支撑位,如果15元的支撑位有效,可能向上反弹到17元,继续区间震荡,但是因为估值不便宜,我个人更倾向于估值向下调整,具体需要耐心等待盘面的信号出来。建议短线交易暂时回避,中长线暂时回避,等到好的入场价位出现再交易。

2021.12.30 从技术图形上看,股价是否进入新的价格区间目前暂时无法判断,整体处于高位震荡,暂无趋势性行情,目前处于支撑位,如果15元的支撑位有效,可能向上反弹到17元,继续区间震荡,但是因为估值不便宜,我个人更倾向于估值向下调整,具体需要耐心等待盘面的信号出来。建议短线交易暂时回避,中长线暂时回避,等到好的入场价位出现再交易。

2021.12.29 从技术图形上看,股价是否进入新的价格区间目前暂时无法判断,整体处于高位震荡,暂无趋势性行情,目前处于支撑位,如果15元的支撑位有效,可能向上反弹到17元,继续区间震荡,但是因为估值不便宜,我个人更倾向于估值向下调整,具体需要耐心等待盘面的信号出来。建议短线交易暂时回避,中长线暂时回避,等到好的入场价位出现再交易。

2021.12.28 从技术图形上看,今日盘面并无资金主动打压,15元是否为短线底部,股价是否进入新的价格区间目前暂时无法判断,整体处于高位震荡,暂无趋势性行情,目前处于支撑位,如果15元的支撑位有效,可能向上反弹到17元,继续区间震荡,但是因为估值不便宜,我个人更倾向于估值向下调整,具体需要耐心等待盘面的信号出来。建议短线交易暂时回避,中长线暂时回避,等到好的入场价位出现再交易。

2021.12.24 从技术图形上看,股价整体处于高位震荡,暂无趋势性行情,目前处于支撑位,如果15元的支撑位有效,可能向上反弹到17元,继续区间震荡,但是因为估值不便宜,我个人更倾向于估值向下调整,具体需要耐心等待盘面的信号出来。建议短线交易暂时回避,中长线暂时回避,等到好的入场价位出现再交易。

2021.11.05 从技术图形上看,股价暂无趋势性行情,近期预计波动区间为15-18元之间,建议在区间内高抛低吸,跌破区间多单止损离场,升破区间少量多单测试趋势性行情。从基本面来看,股价与公司业绩存在小幅溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

2021.10.26 从技术图形上看,股价暂无趋势性行情,近期预计波动区间为15-18元之间,建议在区间内高抛低吸,跌破区间多单止损离场,升破区间少量多单测试趋势性行情。从基本面来看,股价与公司业绩存在小幅溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

2021.9.23 从技术图形上看,股价呈冲高回落之势,经过连续几日的大幅抛压之后,最近两个交易日已经缓和,有希望在16-18元之间维持短暂的震荡格局,这种技术图形在短期缩量震荡之后有继续新高的可能,短线资金可以16元-18元之间交易,如果跌破16元,多单离场观望,千万不要贸然抄底,更不要长期持有,看看港股的趋势就明白了,资金大幅逃离,估值严重偏贵,未来业绩因芯片问题存在减产预期。从基本面来看,股价与公司业绩存大较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

2021.9.10 从技术图形上看,股价在9.7冲高回落之后,连续两天抛压明显,维持出货状态,今日盘中企稳,抛压明显减弱,有希望在16-18元之间维持短暂的震荡格局,这种技术图形在短期缩量震荡之后有继续新高的可能性。近期重点关注均线位置和整数位置的支撑力度,如果股价连续破均线,短线多单离场回避。从基本面来看,股价与公司业绩存大较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。股票代码:601238.SH 02238.HK

股票代码:601238

英文名称:Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd.

公司名称:广州汽车集团股份有限公司

员工人数:96989(截止2021年9月30日:93745)

股东总人数(户):10.86万(截止日期2022-09-30)

最终控制人:广州市国有资产监督管理委员会 (持有广州汽车集团股份有限公司股份比例:53.12%)

董事长:曾庆洪

审计机构:信永中和会计事务所

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心

最近5年利润表

广州汽车集团股份有限公司现有主要业务包括研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融五大业务板块,构成了完整的汽车产业链闭环。主要包括研发板块、整车板块、商贸服务板块、零部件板块、金融板块。集团已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北和环渤海地区的产业布局和以整车制造为中心,涵盖上游的汽车研发、零部件以及下游的汽车商贸、汽车金融、移动出行的产业链闭环, 是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。截至2021年末 汽车总产能为293.3万辆╱年。我们连续第九年入围《财富》世界500强,位居第176名,比上年排名上升30位,创历年最好成绩。

2022年Q3实现销售收入316.78亿元,YoY+51.28%,归母净利润23.12亿元,YoY+144.07%,扣非后净利润20.87亿元,YoY+292.70%,EPS 0.23元。加权平均净资产收益率2.32%,YoY+112.84%。研发费用3.88亿元,YoY+63.37%。

2022年H1实现销售收入486.89亿元,YoY+40.83%,归母净利润57.51亿元,YoY+32.61%,扣非后净利润56.4亿元,YoY+39.46%,EPS 0.55元。加权平均净资产收益率6.03%,YoY+21.08%。研发费用5.59亿元,YoY+6.88%。

2022年Q1实现销售收入232.68亿元,YoY+45.21%,归母净利润30.09亿元,YoY+27.17%,扣非后净利润28.98亿元,YoY+30.18%,EPS 0.29元。加权平均净资产收益率3.21%,YoY+16.30%。研发费用2.41亿元,YoY-7.52%。

2021年年报,2021年实现销售收入756.76亿元,同比去年增加19.82%,归属母公司股东净利润73.35亿元,同比去年增加22.95%,扣非后净利润59.77亿元,同比去年增加24.33%,EPS 0.72元。加权平均净资产收益率8.42%。每股现金股利0.17元。研发费用9.89亿元,同比去年增加1.26%。

最新公告:

2023.1.5 发布公告称:2022 年12月汽车产量为199,748辆,YoY-25.46%,本年累计产量为2,479,911 辆,YoY+15.99%;12月汽车销量为206,001辆,YoY-11.84%,本年累计销量为2,433,801 辆,YoY+13.50%。

2022年12月产销数据