三一重工股价趋势预测及交易区间-2023.2.20

三一重工股票交易策略:2023.2.20 从股票技术图形上分析,上一期我建议短线交易上移止损价至17.5元,在17.5元以上高抛低吸或者持有,目前股价的上行与业绩无关,主要是基于经济复苏预期,如果交易量持有活跃,股价还有一定的上行空间,但上行空间有限,重点关注19元,20元,21元等整数位,股价冲高回落向下跌破整数位时离场观望。今日股价高开高走,全天成交量46.91亿元,收盘时上涨8.49%。自阶段性低点13.3元,已经上涨高达50%。因短线涨幅过高,失去短线追高的安全空间,不推荐未持有仓位的投资者追高,建议上移止损位至18.5元,股价止跌回升且收盘价高于18.5元时回补,交易区间为18元-22元之间。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。从基本面来看,预计2022年净利润40亿元-46亿元,YoY-66%以上,扣非后净利润28亿元-34亿元,YoY-72%以上。全球机械设备行业中高端需求较强,特别是欧美市场,亚洲市场需求回落较明显,特别是中低端设备。行业周期性特点较明显,目前处于下行周期,不建议中长线持有,不轻易抄底,以右侧交易为主。目前股价估值溢价过高,中长线回落是大概率事件。截止2022-09-30日股东人数:102.21万以上,散户化严重,机构已经离场,再向下跌,会有更多的散户抄底和加仓,很难有像样的行情。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.2.14 从股票技术图形上分析,上一期我判断预计股价在弱反弹之后跌破60日均线的概率极高,短线博反弹建议在16元以上,止损价16元,目标价17.5元,因获利能力较差,不推荐,但最近两个交易日股价强势突破,昨日盘中触及涨停板,今日保持高位震荡,短线股价已经突破目标价17.5元,建议短线交易上移止损价至17.5元,在17.5元以上高抛低吸或者持有,目前股价的上行与业绩无关,主要是基于经济复苏预期,如果交易量持有活跃,股价还有一定的上行空间,但上行空间有限,重点关注19元,20元,21元等整数位,股价冲高回落向下跌破整数位时离场观望。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.2.8 从股票技术图形上分析,短线股价自压力位回落,短线亏钱效应显现,预计股价在弱反弹之后跌破60日均线的概率极高,短线博反弹建议在16元以上,止损价16元,目标价17.5元,因获利能力较差,不推荐,股价止跌回升且收盘价高于16元时回补。此股完全靠资金炒作,业绩与股价关联度较低。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.1.13 从股票技术图形上分析,短线股价再次来到压力位,如果股价有效突破,多单持有或者高抛低吸,除非业绩继续爆雷,但这种可能性也较高。建议止损位60日均线,并且可在60日均线反复博反弹,但有效跌破60日均线之后要果然离场,耐心等待右侧交易机会。此股完全靠资金炒作,业绩与股价关联度较低。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入190.93亿元,YoY-8.14%,归母净利润9.63亿元,YoY-61.38%,扣非后净利润8.41亿元,YoY-58.68%,EPS 0.11元。研发费用16.10亿元,YoY+20.65%。全球机械设备行业中高端需求较强,特别是欧美市场,亚洲市场需求回落较明显,特别是中低端设备。行业周期性特点较明显,目前处于下行周期,不建议中长线持有,不轻易抄底,以右侧交易为主。目前股价估值溢价过高,中长线回落是大概率事件。

2022.12.22 从股票技术图形上分析,上一期我建议短线交易和中线交易背靠15.6元高抛低吸或者持有,止损价15.6元,因K线形态并未破位,主力资金均在高抛低吸,此股资金的炒作热情还比较高,短线回落的概率加大,建议暂时离场回避,建议下一博弈位置60日均线,跌破60日均线离场观望。

2022.12.16 从股票技术图形上分析,近期股价持续反弹,短线具备赚钱效应。短线股价继续上行的概率也较高,建议短线交易和中线交易背靠15.6元高抛低吸或者持有,止损价15.6元。如果股价继续上行,持有即可,如果股价回落至16元以下可能重回震荡区间,预计回落后的波动区间为14.5元-16.5元。

2022.11.25 从技术图形上看,近期股价持续反弹,完全是市场风险偏好影响,属于反人性。从K线形态看,短线有博反弹或者右侧交易的空间,建议背靠14.5元持有仓位,目标价19元,止损价14.5元,做短线区间震荡建议交易区间为14.5元-16.5元之间反复交易。

2022.9.29 从技术图形上看,今日股价盘中再创调整以来的新低,盘中最低价13.71元,收盘时下跌1.7%。虽然此股下跌幅度较大,但基本上抄底的全是散户,跟TCL科技非常类似,因业绩下滑,后期走势相当不乐观,建议不要抱侥幸心理赌运气抄底。无论是短线,还是中线目前建议回避,操作难度太大。我一直强调此股的合理估值还较远,一定要谨慎,建议暂时回避。从基本面来看,2022年H1实现销售收入400.72亿元,YoY-40.63%,归母净利润26.34亿元,YoY-73.85%,扣非后净利润22.05亿元,YoY-76.48%,EPS 0.31元。加权平均净资产收益率4.04%,YoY-75.28%。研发费用29.36亿元,YoY-3.98%。基本面走弱已经是事实,后期什么时候会企稳,暂时不好预测,一切应该以销售收入为准。合理市盈率7倍左右,目前TTM为25.61倍(以股价13.85元测算)。截止2022-06-30日股东人数:102.21万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。

2022.9.23 从技术图形上看,此股我一直都在提示风险,近期股价再次短线打开下行空间,直逼前期阶段性最低点14.13元,跌破14元只是时间问题。无论是短线,还是中线目前建议回避,操作难度太大。我一直强调此股的合理估值还较远,一定要谨慎,建议暂时回避。

2022.9.16 从技术图形上看,今日股价跌破20日均线,短线走弱迹象明显,收盘时下跌3.70%,可能预示着弱反弹已经结束,我一直强调此股的合理估值还较远,一定要谨慎,建议暂时回避。

2022.9.9 从技术图形上看,近期股价继续弱势运行,但短线企稳反弹,乐观一点可以高看到18元,但因为空间有限,上方套牢盘巨大,不建议参与。继续维持前期的观点,目前的技术形态是非常难赚钱的,中长线套牢资金巨大,短线过于弱势。不建议稳健的投资者参与。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。建议仓位不超过5%。

2022.8.11 从技术图形上看,近期股价在持续回调之后,勉强在16元附近维持区间震荡,今日全天震荡走高,但并不改变运行趋势和赚钱效应。未来趋势可以确定的是一定会跌破前期低点14.13元。短线还有冲高动能,但上行空间有限,而且也不是一个容易赚钱的技术形态,不建议短线,中长线持有任何仓位,有情结除外。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。建议仓位不超过5%。

2022.7.21 从技术图形上看,近期股价处于反弹后的回调,股价回归60日均线。预测股价暂时波动区间为16.5-19元之间震荡,短线交易可以在17元-18.5元之间高抛低吸,跌破17元止损离场,回补17.5元。因为交易区间较小,不建议操作。这种技术形态不建议抄底,如果要追踪大的反弹行情,股价在突破前期高点20元以上再追高。建议仓位不超过5%。

2022.4.22 从技术图形上看,近期的走势基本上再次验证了我的思路,大涨时就是卖出的机会。股价持续走弱,成交量快速下滑,波动率降低,股价再一次来到了前期低点16.2元附近,同时也是重要的支撑位,虽然短线来看可能还会有反复,但是中长线下跌趋势依旧不改,下行趋势明显,不建议参与交易,建议耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.4.8 从技术图形上看,今日股价放量拉升,全天成交量60.77亿元,上涨9.12%。近期稳基建的利好消息不断,股价短线炒作的预期较高,建议适度参与短线交易,但需要控制好止损,建议把止损位设置在18元左右,如果股价回升,可以在18元左右再次回补。最好不要在18元以下参与短线交易,因为成交量一旦下降,波动率也会下降,对短线不利。

2022.3.14 从技术图形上看,今日股价低开低走,盘中有所反弹。从短线来看,股价有企稳迹象,但中长线下跌趋势不改。这种级别的下跌,无法看多,建议多单离场回避,近期重点关注15元的支撑位。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2022.3.7 从技术图形上看,今日股价继续破位下行,收盘时下跌4.07%。股价处于短中长线下跌趋势中,这种级别的下跌,无法看多,建议多单离场回避,近期重点关注15元的支撑位。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2021.11.03 从技术图形上看,股价处于下跌趋势中,建议多单离场回避,近期重点关注20元的支撑力度。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2021.10.2 从技术图形上看,股价再次回落到24元附近,有进一步测试下方24元支撑的企图,近期重点关注下方24元的支撑力度,多单建议暂时离场观望,股价存在进一步回落的风险,从公布的截止6月30日的股东数量来看,散户化趋势较为严重。

2021.8.19 从技术图形上看,反弹结束,股价存在进一步回落的风险,今日盘中抛压明显,成交量较大,短线交易建议快进快出,暂无趋势性行情,从公布的截止6月30日的股东数量来看,散户化趋势较为严重。

股票代码:600031

公司名称:三一重工股份有限公司

英文名称:Sany Heavy Industry Co.,Ltd

董事长:梁稳根

员工人数:23695(截止2021年9月30日:24586)

股东总人数(户):103.22万(截止日期2022-09-30)

最终控制人:梁稳根 (持有三一重工股份有限公司股份比例:19.35%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市昌平区北清路8号

最近5年利润表

三一重工股份有限公司是一家主要从事挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。三一重工北京桩机工厂于 2021 年 9 月成功入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单,成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。

2022年Q3实现销售收入190.93亿元,YoY-8.14%,归母净利润9.63亿元,YoY-61.38%,扣非后净利润8.41亿元,YoY-58.68%,EPS 0.11元。加权平均净资产收益率1.53%,YoY-63.48%。研发费用16.10亿元,YoY+20.65%。

2022年H1实现销售收入400.72亿元,YoY-40.63%,归母净利润26.34亿元,YoY-73.85%,扣非后净利润22.05亿元,YoY-76.48%,EPS 0.31元。加权平均净资产收益率4.04%,YoY-75.28%。研发费用29.36亿元,YoY-3.98%。

2021年年报,2021年实现销售收入1068.73亿元,YoY+6.82%,归母净利润120.33亿元,YoY-22.04%,扣非后净利润102.91亿元,YoY-26.22%,EPS 1.42元。加权平均净资产收益率19.95%。每股现金股利0.45 元。研发费用65.09亿元,YoY+30.40%。值得留意的是2021年第四季度实现销售收入185.92亿元,YoY-30.18%,归母净利润-5.33亿元,YoY-117.89%,扣非后净利润-11.21亿元,YoY-142.41%,亏损主要源于费用同比大幅增加。

2021年收入,成本,毛利率

混凝土机械销售额266亿元,YoY-1.4%,成本200亿元,YoY+1.74%,毛利率24.99%,YoY-2.31%。

挖掘机械销售额417亿元,YoY+11.25%,成本296亿元,YoY+21.02%,毛利率28.94%,YoY-5.73%。

起重机械销售额218亿元,YoY+12.62%,成本175亿元,YoY+15.61%,毛利率19.59%,YoY-2.08%。

桩工机械销售额51.66亿元,YoY-24.30%,成本30.63亿元,YoY-18.47%,毛利率24.99%,YoY-4.24%。

路面机械销售额27.05亿元,YoY-3.51%,成本19.32亿元,YoY-0.04%,毛利率28.57%,YoY-2.49%。

分区域:

国内销售额787亿元,YoY-4.84%,成本576亿元,YoY+1.59%,毛利率26.73%,YoY-4.64%。

国际销售额248亿元,YoY+76.16%,成本188亿元,YoY+75.89%,毛利率24.13%,YoY+0.12%。

2021年生产,销售,库存:

工程机械行业生产量172,289台,YoY+0.90%;销售量172,465台,YoY+6.90%;库存量24,336台,YoY-0.72%。

最新公告:

预计2022H1实现净利润22亿元–30亿元,YoY-78.16%-70.22%,扣非后净利润19亿元–26亿元,YoY-79.74%-72.27%。