泸州老窖股价趋势,目标价,止损价预测和K线形态及财报分析-2023.5.12

泸州老窖股票交易策略:2023.5.12 从股票技术图形分析,上一期我预测,短线股价易跌难涨,可能会因为市场情绪略有反弹,但空间有限,而且打开新的下跌趋势的概率大幅上升,建议保持观望为主,重点关注下方220元支撑位是否有效。从K线图分析,股价短线已经跌破220元支撑位,20日均线压制有效,且小阴线缩量持续新低,股价短线有加速下跌的概率,无论是从技术面分析还是K线图分析均不建议持有,建议离场保持观望,耐心等待右侧交易机会。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。从基本面分析,2023年Q1净利润37.13亿元,同比增加29.10%,扣非后净利润36.89亿元,同比增加28.77%,EPS 2.53元。Q1业绩大增,但即使这样,当前估值也是天价,中长线股价承压明显,建议仅短线交易并且右侧交易为主。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2023.4.16 从股票技术图形分析,上一期我预测,股价已经跌破我上一期预设的止损位250元,短线已经失去博弈空间,建议离场回避,如果激进的投资者参与短线博弈,建议预设止损价230元,仅在230元以上高抛低吸,如果股价跌破230元,可能会向下测试200元的整数支撑位。从K线图分析,短线股价易跌难涨,可能会因为市场情绪略有反弹,但空间有限,而且打开新的下跌趋势的概率大幅上升,建议保持观望为主,重点关注下方220元支撑位是否有效。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。从基本面分析,2022年Q3实现销售收入58.60亿元,YoY+22.28%,归母净利润26.85亿元,YoY+31.05%,扣非后净利润26.71亿元,YoY+29.14%,EPS 1.83元。虽然不少券商继续高喊加挂高端白酒,但从近期相关板块走势来看,基本保持下跌趋势,白酒指数已经破位,当前市盈率TTM为34倍(以股价230元测算),估值有较大的压缩空间,建议保持短线交易并且以右侧交易为主。截止2022-09-30日股东人数:10.67万以上,股东户数环比继续上升,但最近的下跌机构离场非常明显,已经开户散户进,机构出的模式,建议全线回避。

2023.4.11 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价再一次走强,K线形态分析可能做双头,也可能保持高位震荡,建议短线交易上移止损价或者止盈价至250元,建议短线交易以250元为下限,止损价250元,目标价260元,股价止跌回升且收盘价高于250元时回补,反复交易。昨日股价大幅杀跌,今日继续持续走低,同时股价已经跌破我上一期预设的止损位250元,短线已经失去博弈空间,建议离场回避,如果激进的投资者参与短线博弈,建议预设止损价230元(下图红线位置),仅在230元以上高抛低吸。如果股价跌破230元,可能会向下测试200元的整数支撑位。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。

2023.4.3 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价略有反弹,但赚钱效应一般,今日早盘一度跳水,从K线形态分析,股价暂无趋势,但近期选择趋势的可能性较高,我个人认为向下的概率较高,因最近处于财报密集期,容易受到市场情绪影响,建议短线交易继续保持观望,耐心等待右侧交易机会。近期股价再一次走强,K线形态分析可能做双头,也可能保持高位震荡,建议短线交易上移止损价或者止盈价至250元,建议短线交易以250元为下限,止损价250元(下图红线位置),目标价260元,股价止跌回升且收盘价高于250元时回补,反复交易。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2023.3.27 从股票技术图形分析,上一期我预测,近期股价持续回落,短线已经跌破我预设的止损价245元,短线股价可能会有所反复,但持有风险较高,操作难度大,不推荐,建议暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。近期股价略有反弹,但赚钱效应一般,今日早盘一度跳水,从K线形态分析,股价暂无趋势,但近期选择趋势的可能性较高,我个人认为向下的概率较高,因最近处于财报密集期,容易受到市场情绪影响,建议短线交易继续保持观望,耐心等待右侧交易机会。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2023.3.20 从股票技术图形分析,上一期我预测,短线交易建议上移交易区间至245元-280元之间,上移止损价至245元,超短线交易建议在245元以上高抛低吸,跌破止损离场观望,目标价280元,目前的股价位置除了快进快出,中长线回调是大概率事件,并不具备中长线持有空间。近期股价持续回落,短线已经跌破我预设的止损价245元,短线股价可能会有所反复,但持有风险较高,操作难度大,不推荐,建议暂时离场观望,耐心等待右侧交易机会。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2023.2.13 从股票技术图形上分析,近期股价在短暂调整之后再次强势向上突破,今日股价盘中已经突破260元。只能证明资金的胆量很弱,并不畏高,我继续坚持短线目标位已经达到的观点,上涨空间不大,短线交易建议上移交易区间至245元-280元之间,上移止损价至245元,超短线交易建议在245元以上高抛低吸,跌破止损离场观望,目标价280元。目前的股价位置除了快进快出,中长线回调是大概率事件,并不具备中长线持有空间。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2023.2.2 从股票技术图形上分析,近期股价再次强势向上突破,短线目标位已经达到,再向上空间也不大。超短线交易建议在支撑位235元以上高抛低吸,跌破止损离场观望。目前的股价位置除了快进快出,中长线回调是大概率事件,并不具备中长线持有空间。重点关注下方60日均线位置的支撑位,可少量仓位围绕60日均线博反弹,同时不建议在60日均线以下持有多单。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.12.20 从股票技术图形上分析,今日股价放量下挫,收盘价已经跌破我上一期预设的止损价210元,短线上涨趋势已经破坏,建议多单离场回避,重点关注下方60日均线位置的支撑位,可少量仓位围绕60日均线博反弹,同时不建议在60日均线以下持有多单。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.12.16 从股票技术图形上分析,近期股价持续反弹,但最近两个交易日分时图显示抛压明显,短线回落的概率较高。如果有效突破前期阶段性高点235元-240元一线,短线可以高看至250-260元一线,并且可能打开新的上行空间。操作建议短线背靠210元持有,不建议追高,止损价210元,股价止跌回升且收盘价高于210元时回补。如果向下跌破210元,股价可能重回震荡区间,在股价未充分回落前不建议抄底,关键抄底位置60日均线博反弹,60日均线以下不交易。基于估值和业绩增长空间考虑,无中长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.12.14 从股票技术图形上分析,今日股价持续反弹,快速逼进前期的阶段性高点235元-240元一线,如果有效突破可以高看至250-260元一线,打开新的上行空间。短线股价回落的风险也在上升,建议短线交易上移交易区间至210元-230元一线,止损价210元,股价收盘价止跌回升至215元以上时可回补。中长线暂无空间。基于估值和业绩增长空间考虑,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.12.01 从技术图形上看,今日股价跳空高开之后迅速冲高,盘中一度有封涨停板的感觉,但随后稳步回落,主力资金玩了一个冲高回落,全天保持净卖出状态,这是非常典型的阶段性顶部特征,建议已经持有仓位的投资者上移止损位或者止赢位至190元,收盘价高于190元回补,未持有仓位的投资者建议暂时回避。基于估值和业绩增长空间考虑,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.11.29 从技术图形上看,昨日我认为股价走弱迹象明显是基于股价打出了近期新低,今日股价跟随指数和茅台的老乡别走高开高走,收盘时上涨7.26%,大幅放量,但股价并未突破前期的阶段性高点,并未打开上行空间,后期走势完全依赖市场情绪。建议已经持有仓位的投资者上移止损位或者止赢位至180元,可视情况回补,未持有仓位的投资者建议暂时回避。基于估值和业绩增长空间考虑,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.11.28 从技术图形上看,今日股价低开高走,从K线形态看,虽然强于指数,但走弱的迹象非常明显,短线可能会反复,但建议预设止损位,短线交易背靠160元高抛低吸,止损位160元,回补视后期走势,中长线建议尽量回避.基于估值和业绩增长空间考虑,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.10.31 从技术图形上看,近期股价持续暴跌,今日盘中续创新低,盘中最低点155.18元。前期我已经预测过,这只是下跌的开始,非常典型的机构资金离场造成的下跌。从K线组合上看,已经不具备看多和做多的指标了,短线可能还会有反复,但空间不大,继续去泡沫化是接下来的趋势,大跌之后还有阴跌,上方全是套牢盘,大概率会继续以波动震荡走低的形态继续下跌。建议短线,中线全面回避。基于估值和业绩增长空间考虑,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.10.25 从技术图形上看,近期股价持续暴跌,距离我预测的最低点172.76元只有一线之隔了。从K线组合上看,已经不具备看多和做多的指标了。短线可能还会有反复,但空间不大,继续去泡沫化是接下来的趋势。建议短线,中线全面回避。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。在A股任何一个行业都会因为机构资金的贪婪被超前透支,目前白酒行业虽然跌幅不算低,但最多也仅算下跌中继,而且目前整体溢价明显,所以,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。从基本面来看,2022年Q3预计实现归母净利润25.2-27.2亿元,YoY+23%-33%,扣非后净利润25-27亿元,YoY+21%-31%,EPS 1.72-1.86元。目前市盈率TTM为30.51倍(以股价191.97元测算),目前存在较大的溢价空间,不具备中长线持有价值空间,建议技术形态优先于基本面操作。截止2022-06-30日股东人数:11.30万以上,持仓量较第一季度大幅集中,股东户数减少了3万多,后期出现一定行情的机率较高。

2022.10.21 从技术图形上看,我在14日的点评中建议观望为主,同时也提醒目前股价只是下跌的开始。最近几个交易日股价连续跌破整数位210,200元,今日盘中最低价190.21元,距离190元只是象征性保住了。中长线跌破上一轮波段的最低点172.76元的概率极高,短线股价暂时无企稳迹象,但建议观望为主。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。在A股任何一个行业都会因为机构资金的贪婪被超前透支,目前白酒行业虽然跌幅不算低,但最多也仅算下跌中继,而且目前整体溢价明显,所以,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.10.14 从技术图形上看,短线股价有企稳迹象,但建议观望为主,短线不排除还有博反弹的空间,但风险过大。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。在A股任何一个行业都会因为机构资金的贪婪被超前透支,目前白酒行业虽然跌幅不算低,但最多也仅算下跌中继,而且目前整体溢价明显,所以,无长线持有价值空间。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.10.10 从技术图形上看,今日股价放量重挫,短线趋势已经走坏,前期我建议已经持有仓位的投资者上移短线或者中线止损位至225元,今日已经跌破,千万不要认为这是抄底机会,通常这是下跌的开始,这种放量重挫是机构资金出逃的典型结果。建议短线暂时回避。暂时看不到中线级别的上行空间。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。从基本面来看,2022年H1实现销售收入116.64亿元,YoY+25.19%,归母净利润55.32亿元,YoY+30.89%,扣非后净利润54.96亿元,YoY+30.59%,EPS 3.76元。加权平均净资产收益率17.96%,YoY+7.03%。目前TTM为33.43倍(以股价210.31元测算),目前存在较大的溢价空间,不具备中长线持有价值空间,建议技术形态优先于基本面操作。截止2022-06-30日股东人数:11.30万以上,持仓量较第一季度大幅集中,股东户数减少了3万多,后期出现一定行情的机率较高。

2022.9.26 从技术图形上看,今日股价再次跟随白酒板块指数中幅拉升,股价再次收到震荡区间的上轨,但分时图可以解读为震荡回落,有出货的嫌疑,建议已经持有仓位的投资者上移短线或者中线止损位至225元,仅在股价止跌回升时回补,回补位228元。近期股价有选择方向的可能性较高,建议短线暂时回避。股价向下的可能性大于向上。暂时看不到中线级别的上行空间,中线止损位225元。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.9.22 从技术图形上看,最近三个交易日虽然股价在210元-232元区间震荡整理,但抛压明显增加,每一次下跌都是快速拉起,出货迹象明显。近期股价有选择方向的可能性较高,建议短线暂时回避。股价向下的可能性大于向上。暂时看不到中线级别的上行空间,中线止损位210元。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.9.16 从技术图形上看,近期股价在210元-232元区间震荡整理,暂无趋势性行情,今日股价跟随指数下跌,但并不意味着趋势改变。短线交易可以继续在215元以上高抛低吸,止损位215元。暂时看不到中线级别的上行空间,中线止损位210元。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.9.8 从技术图形上看,近期股价在210元-232元区间震荡整理,最近股价围绕60日均线保持上下震荡,217元一线有较强的支撑,但在上方225元抛压明显,今日全天震荡走低,目前暂无波动方向,参考贵州茅台和五粮液的下行走势,股价可能回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果带量或者缩量跌破,短线和中线建议止损离场,短线交易在215元以上高抛低吸,快进快出。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.8.29 从技术图形上看,受半年报影响,今日早盘股价快速冲高,随后稳步回落,从技术形态上看,可能短线顶部确认。近期大概率继续维持在210-240元之间震荡,在操作上建议短线交易跌破210元止损离场,回补位215元,博反弹空间,高抛低吸。中长线暂无持有空间,已经3000亿市值了,上行空间有限,不建议耗里面。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.8.29 从技术图形上看,受半年报影响,今日早盘股价快速冲高,随后稳步回落,从技术形态上看,可能短线顶部确认。近期大概率继续维持在210-240元之间震荡,在操作上建议短线交易跌破210元止损离场,回补位215元,博反弹空间,高抛低吸。中长线暂无持有空间,已经3000亿市值了,上行空间有限,不建议耗里面。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.7.26 从技术图形上看,目前股价处于反弹之后的区间震荡形态,近期选择方向的可能性较高,短线交易建议回避。 从K线组合上看,这个技术形态要下跌的难度也非常高,除非破位估值溢价消失,否则还会在200元止跌回升,保持区间震荡。目前可操作性不高,上行空间暂未打开。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.7.5 从技术图形上看,股价短线见顶的可能性较高。激进的投资者可以在股价跌破10日均线之后离场,稳健投资者在股价跌破20日均线之后离场。不建议回补,因为目前价位回补之后被套的机率更高。未持有的投资者建议买点在靠近5日均线附近且未大幅放量之前。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.6.28 从技术图形上看,股价已经走出上行趋势,已经持有的投资者,在操作上不要做T,坚定持有,直到趋势结束。激进的投资者可以在股价跌破10日均线之后离场,稳健投资者在股价跌破20日均线之后离场。不建议回补,因为目前价位回补之后被套的机率更高。未持有的投资者建议买点在靠近5日均线附近且未大幅放量之前。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.6.24 从技术图形上看,上行空间已经打开,但目前股价位置也比较尴尬,可操作性受限。建议短线操作以10日或者20日均线为止损位持有,回升之后可以回补,同时也可以在220元,200元附近滚动做波段操作,目前的技术形态看涨。仓位建议不要超过总仓位的10%。从逻辑上来说,这是主力资金边打边撤的手法,建议以短线交易为主。

延伸阅读:靠信仰支撑的股票之泸州老窖

股票代码:000568.SZ

公司名称:泸州老窖股份有限公司

英文名称:Luzhou Laojiao Co.,Ltd.

最终控制人:泸州市国有资产监督管理委员会 (持有泸州老窖股份有限公司股份比例:45.77%)

董事长:刘淼

审计机构:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:四川省泸州市龙马潭区南光路泸州老窖营销网络指挥中心

最近5年利润表

泸州老窖股份有限公司是一家以酒精及饮料酒制造为主的企业。产品主要有:国窖1573系列酒、泸州老窖系列酒等。2021年泸州老窖1952、黑盖等战略新品隆重上市。2021年末现有设计产能170,000吨,实际产能170,000吨。